Vermögensaufstellung
Übersichtlich und aussagekräftig
Wir bereiten Ihnen sämtliche Daten für eine aussagekräftige Vermögensaufstellung systematisch auf.

Ihr Nutzen:
  • transparenter Ausweis von Vermögen und Verbindlichkeiten mit konsequenter Wertschriftenklassifizierung (bankenunabhängig)
  • Ausweis des Nettovermögens mit Gegenüberstellung Vorjahresperiode
  • Aufstellung über Vermögenszu- resp. abgänge
  • Aufzeigen der Rendite (TWR und MWR) des Vermögens in absoluten Zahlen und in Prozent
  • Ausweis der Erfolgskomponenten mit Erträgen, Marchzinsen, realisierten und nichtrealisierten Markt- und Devisenerfolgen
  • Aufzeigen von Transaktionskosten, Steuern / Abgaben und anderen Gebühren (VV-Gebühr, Beratungsgebühr etc.)
  • Generierte Erträge können nach Wertschriftenklassifizierung unterschieden werden
  • Diverse Kennzahlen wie Obligationen nach Rating, Modified Duration, Aktien nach Branchen etc.
  • Konsolidierungsmöglichkeit (Bankenunabhängigkeit)