Transaktionsverarbeitung

Einfach und effizient

Wir stellen die gesamte Transaktionsverarbeitung inklusive Valorenpflege und Kursfeed mit einer Schattenbuchhaltung der Bankenportfolios sicher. Sie können mit eigenem Login per Mausklick die gewünschten Reports abfragen resp. weiterverarbeiten.

 

Dank der Klassifizierung der Wertschriften nach unserem "Look Through Ansatz", legen wir für Sie den Grundstein zur weiteren Datenverwendung.

 

Ihr Nutzen:

  • State of the Art Lösung, welche permanent auf dem neusten Stand ist (Softwareupdates, Server, Datenbank etc.)
  • hochqualifizierte und tagesaktuelle Wertschriftenverbuchung mit jeweils konsequenter Verbuchungspraxis und Wertschriftenklassifizierung (bankenunabhängig) mit "Look Through Ansatz"
  • tagesaktueller Überblick von Risiken (Produkte, Währungen etc.) und sonstigen Angaben (Performance, Asset Allocation, Kosten, Erträge etc.)
  • Unbundling von gemischten Fonds
  • tägliches Wertpapier- und Devisenkursfeed
  • eigener System-Login mit allen Auswertungsmöglichkeiten und Druckmöglichkeiten (Depotauszug, Transaktionen, Erträge etc.)
  • Konsolidierungsmöglichkeit (Bankenunabhängig)